If You're Afraid to Fall, You Fall Because You're Afraid.
Everything is a choice - Daniel Marcus Ilabaca
Prikaz objav z oznako osebno. Pokaži vse objave
Prikaz objav z oznako osebno. Pokaži vse objave
ponedeljek, 22. november 2010
petek, 26. februar 2010
Valutno trgovanje: Dnevni ritem trgovalca
Za uspeh pri aktivnem dnevnem valutnem trgovanju je zelo pomembno tudi dnevno razpoloženje trgovalca. Boljše razpoloženi sprejemamo boljše odločitve, negativnemu razpoloženju pa običajno sledijo vse slabši rezultati.
Slabše razpoloženi smo precej dojemljivejši za neumnosti in kršitve osnovnega pravila varovanja sredstev, pa naj si bo to povezano s stop-loss naročili, višino zneskov, impulzivnimi vstopi ipd..
Kaj je torej naš cilj?
Poskrbeti moramo, da uživamo polno življenje, da ohranjamo uravnoteženost med delom in prostim časom.
Višje časovni grafi omogočajo več prostega časa že med samim trgovanjem. Recimo, kdor trguje signale na 4 urnem grafu naj bi si ogledal graf le na vsake 4 ure.
Nižje časovni grafi pa zahtevajo visoko mero koncentracije ves čas trgovanja in ob intenzivnem več urnem trgovanju je za trgovalca psihično in fizično lahko zelo obremenjujoče. Zato so krajši premori med samim trgovanjem nuja. Po pomembnosti pa ne izstopa tudi daljši oddih. Prednost večjega števila ponujenih signalov je dobro izkoristiti ravno v ta namen kajti večino signalov bomo po veliki verjetnosti tako ali drugače zamudili, ali pa zaradi utrujenosti iz kvalitetnih signalov naredili nekvaliteten rezultat.
Kratek test vašega dnevnega ritma. Rezultat lahko uporabite za načrtovanje daljšega odmora, ki naj postane prijetna navada. Seveda so odmori lahko fleksibilni glede samega začetka in trajanja. Čas izkoriščen za npr. rekreacijo, siesto, druženje, različne konjičke,... je zelo dobro izkoriščen čas. Pomembno je, da si ga redno privoščimo. Verjamem, da bo razpoloženje precej boljše in prav tako tudi odločitve.
Test: DNEVNI RITEM
Današnja tema je tudi moj končni cilj, ki ga še nisem uspel doseči v celoti. Res pa je, da mu prej nisem posvečal posebne pozornosti. Kar preveč dolgo časa sem se vrtel v nekakšnem začaranem krogu s konstantnim nihanjem med uspešnostjo in neuravnoteženim življenjem, posledično ponovno neuspešnostjo, nato nadaljeval z dokaj uravnoteženim življenjem, kateri je spet sledila uspešnost, nato neuravnoteženost in tako naprej. Moj cilj je biti uspešen v trgovanju in hkrati imeti uravnoteženo, zadovoljno življenje. Biti sproščen in osredotočen pri delu ter veselo in kreativno zapolnjevati prosti čas.
Z novim ciljem v mislih sem si v mesecu februarju vzel čas in prvič sestavil načrt, ki je nastal na podlagi vseh dosedanjih izkušenj, ki je resnično primeren za eksponentno rast, ki je enostaven, rezultatsko neprezahteven, na katerega sem ponosen ter se ga veselim izpolnjevati. Moja dolžnost sedaj je le, da mu zvesto sledim.
Vse pomembnejše točke vsebovane v načrtu sem opisoval tudi na tem blogu. V oklepaju pa sem tokrat pripisal še moj današnji pogled na že napisano temo.
TEMA:
Samoanaliza
Trgovalni načrt (primer)
(Uspešen dan niso samo dobički, uspešen dan so tudi izgube, ki so ostale v mejah, uspešen dan je tudi dan, ko smo brez kvalitetnega signala ostali brez sklenjega posla. ČESTITKE ZA USPEŠEN DAN!!!)
Strategija:
Stop-loss
( Namišljenega stop-lossa ne uporabljam več. V posel vstopam s stop-loss naročilom istočasno. Več uporabljam tudi fiksni stop-loss kajti, ko postanete zvesti svojemu časovnem grafu se varne razdalje, ki so hkrati smiselne, pričnejo pogosto ponavljati)
Sledeči stop-loss
Skalpiranje in kopiranje trendnih linij
(Ena od strategij, ki jih uporabljam. Predstavil sem le eno, to pa predvsem zato, ker je nastala z lastnim opazovanjem. Vse ostale strategije/pripomočki so pač sposojeni. Lahko jih najdete na ForexFactory forumu ali na Fxstreet, kjer je objavljenega ogromno znanja različnih avtorjev. Glede predstavljene strategije pa je nekaj napisanega tudi na slovenskem forex forumu beFXtrader. Na slovenskem forex forumu sodeluje krasna in zavzeta druščina valutnih trgovalcev, ki je pripravljena nesebično pomagati. Poleg tega je predstavljeno tudi nekaj dobrih strategij).
Tehnična analiza 2D,3D,4D
(3D analiza ni nujna za uspeh. Za začetnike je priporočljivo, da se osredotočijo le na en valutni par. Torej 2D,4D)
Podpora/Odpor
(sta vse, kar se dogaja na valutnem trgu. Preboji, testiranja, odboji. Non-stop, 24 ur na dan)
Trgovalna postaja MetaTrader 4 - osnovni triki
Prvič, Drugič, Tretjič, Četrtič
Problemi trgovalca
Eden izmed tistih dni, ... (verjetno bi se še kaj našlo ;D )
Meni ljube
Velik Človek
Vedenje zmagovalca
Skrivnost sreče (Mogoče se bo čudno slišalo, vendar zgodbo povezujem z upravljanjem denarja, money management)
Največji poudarek pri dnevnem valutnem trgovanju pa dajem ravno Upravljanju denarja
in današnji temi Dnevni ritem trgovalca - Psihologija trgovalca.
Kot sem že omenil, z novim ciljem je nastal nov načrt in z njim novi izzivi. Čeprav je sistem upravljanja še popolnoma netestiran, zaupam v sestavljen sistem in verjamem v uspeh. Začel bom z majhnim računom, čas pa bo pokazal ali sem sposoben tudi dolgoročno slediti načrtu. Več časa bom posvetil tudi lepši strani življenja, zaradi katere sem sploh pristal na področju aktivnega trgovanja (kot ste verjetno tudi vi) in, ki sem jo ves ta čas učenja in nadgrajevanja zanemarjal.
Blog ostaja odprt. Ob uspehu in dosegu dolgoročnega cilja bom z veseljem objavil tudi načrt z vsemi napotki, vendar ni potrebno izgubljati časa z čakanjem. Večina primernih odgovorov za vaš uspeh se skriva v vas samih.
Vsem bralcem želim veliko zadovoljstva na poti in uspešno izpolnitev zadanih ciljev.
Slabše razpoloženi smo precej dojemljivejši za neumnosti in kršitve osnovnega pravila varovanja sredstev, pa naj si bo to povezano s stop-loss naročili, višino zneskov, impulzivnimi vstopi ipd..
Kaj je torej naš cilj?
Poskrbeti moramo, da uživamo polno življenje, da ohranjamo uravnoteženost med delom in prostim časom.
Višje časovni grafi omogočajo več prostega časa že med samim trgovanjem. Recimo, kdor trguje signale na 4 urnem grafu naj bi si ogledal graf le na vsake 4 ure.
Nižje časovni grafi pa zahtevajo visoko mero koncentracije ves čas trgovanja in ob intenzivnem več urnem trgovanju je za trgovalca psihično in fizično lahko zelo obremenjujoče. Zato so krajši premori med samim trgovanjem nuja. Po pomembnosti pa ne izstopa tudi daljši oddih. Prednost večjega števila ponujenih signalov je dobro izkoristiti ravno v ta namen kajti večino signalov bomo po veliki verjetnosti tako ali drugače zamudili, ali pa zaradi utrujenosti iz kvalitetnih signalov naredili nekvaliteten rezultat.
Kratek test vašega dnevnega ritma. Rezultat lahko uporabite za načrtovanje daljšega odmora, ki naj postane prijetna navada. Seveda so odmori lahko fleksibilni glede samega začetka in trajanja. Čas izkoriščen za npr. rekreacijo, siesto, druženje, različne konjičke,... je zelo dobro izkoriščen čas. Pomembno je, da si ga redno privoščimo. Verjamem, da bo razpoloženje precej boljše in prav tako tudi odločitve.
Test: DNEVNI RITEM
Današnja tema je tudi moj končni cilj, ki ga še nisem uspel doseči v celoti. Res pa je, da mu prej nisem posvečal posebne pozornosti. Kar preveč dolgo časa sem se vrtel v nekakšnem začaranem krogu s konstantnim nihanjem med uspešnostjo in neuravnoteženim življenjem, posledično ponovno neuspešnostjo, nato nadaljeval z dokaj uravnoteženim življenjem, kateri je spet sledila uspešnost, nato neuravnoteženost in tako naprej. Moj cilj je biti uspešen v trgovanju in hkrati imeti uravnoteženo, zadovoljno življenje. Biti sproščen in osredotočen pri delu ter veselo in kreativno zapolnjevati prosti čas.
Z novim ciljem v mislih sem si v mesecu februarju vzel čas in prvič sestavil načrt, ki je nastal na podlagi vseh dosedanjih izkušenj, ki je resnično primeren za eksponentno rast, ki je enostaven, rezultatsko neprezahteven, na katerega sem ponosen ter se ga veselim izpolnjevati. Moja dolžnost sedaj je le, da mu zvesto sledim.
Vse pomembnejše točke vsebovane v načrtu sem opisoval tudi na tem blogu. V oklepaju pa sem tokrat pripisal še moj današnji pogled na že napisano temo.
TEMA:
Samoanaliza
Trgovalni načrt (primer)
(Uspešen dan niso samo dobički, uspešen dan so tudi izgube, ki so ostale v mejah, uspešen dan je tudi dan, ko smo brez kvalitetnega signala ostali brez sklenjega posla. ČESTITKE ZA USPEŠEN DAN!!!)
Strategija:
Stop-loss
( Namišljenega stop-lossa ne uporabljam več. V posel vstopam s stop-loss naročilom istočasno. Več uporabljam tudi fiksni stop-loss kajti, ko postanete zvesti svojemu časovnem grafu se varne razdalje, ki so hkrati smiselne, pričnejo pogosto ponavljati)
Sledeči stop-loss
Skalpiranje in kopiranje trendnih linij
(Ena od strategij, ki jih uporabljam. Predstavil sem le eno, to pa predvsem zato, ker je nastala z lastnim opazovanjem. Vse ostale strategije/pripomočki so pač sposojeni. Lahko jih najdete na ForexFactory forumu ali na Fxstreet, kjer je objavljenega ogromno znanja različnih avtorjev. Glede predstavljene strategije pa je nekaj napisanega tudi na slovenskem forex forumu beFXtrader. Na slovenskem forex forumu sodeluje krasna in zavzeta druščina valutnih trgovalcev, ki je pripravljena nesebično pomagati. Poleg tega je predstavljeno tudi nekaj dobrih strategij).
Tehnična analiza 2D,3D,4D
(3D analiza ni nujna za uspeh. Za začetnike je priporočljivo, da se osredotočijo le na en valutni par. Torej 2D,4D)
Podpora/Odpor
(sta vse, kar se dogaja na valutnem trgu. Preboji, testiranja, odboji. Non-stop, 24 ur na dan)
Trgovalna postaja MetaTrader 4 - osnovni triki
Prvič, Drugič, Tretjič, Četrtič
Problemi trgovalca
Eden izmed tistih dni, ... (verjetno bi se še kaj našlo ;D )
Meni ljube
Velik Človek
Vedenje zmagovalca
Skrivnost sreče (Mogoče se bo čudno slišalo, vendar zgodbo povezujem z upravljanjem denarja, money management)
Največji poudarek pri dnevnem valutnem trgovanju pa dajem ravno Upravljanju denarja
in današnji temi Dnevni ritem trgovalca - Psihologija trgovalca.
Kot sem že omenil, z novim ciljem je nastal nov načrt in z njim novi izzivi. Čeprav je sistem upravljanja še popolnoma netestiran, zaupam v sestavljen sistem in verjamem v uspeh. Začel bom z majhnim računom, čas pa bo pokazal ali sem sposoben tudi dolgoročno slediti načrtu. Več časa bom posvetil tudi lepši strani življenja, zaradi katere sem sploh pristal na področju aktivnega trgovanja (kot ste verjetno tudi vi) in, ki sem jo ves ta čas učenja in nadgrajevanja zanemarjal.
Blog ostaja odprt. Ob uspehu in dosegu dolgoročnega cilja bom z veseljem objavil tudi načrt z vsemi napotki, vendar ni potrebno izgubljati časa z čakanjem. Večina primernih odgovorov za vaš uspeh se skriva v vas samih.
Če ste valutni trgovalec začetnik, vam priporočam odprtje DEMO RAČUN-a. Dobro spoznajte trgovalno postajo, poiščete in razvijete strategijo do te mere, da jo razumete ter vadite vse dokler se ne pokažejo pozitivni rezultati neko daljše obdobje. Če pozitivnih rezultatov na demo računu ni, bodo na realnem trgovalnem računu še težje dosegljivi.
Če vam velikost računa omogoča večjo fleksibilnost vam priporočam prve sklenjene posle z polovico tveganja, ki ste ga uporabljali na demo računu. Npr.: če ste na demo računu uporabljali 1%, začnite na live računu trgovati z 0,5% . Tako boste mirno prebrodili začeten strah ali misel "en mesec pa že milijonar" ;)
Vsem bralcem želim veliko zadovoljstva na poti in uspešno izpolnitev zadanih ciljev.
Hvala.
sreda, 20. januar 2010
Upravljanje denarja ( Money Management)
Upravljanje denarja
Dobro upravljanje denarja je eden izmed bistvenih elementov uspeha na forex tržišču. Tako zelo je pomembno, da lahko govorimo o življenju in smrti, trgovalnega računa, da ne bo pomote.
Nobena super druper strategija ne bo uspešna, če ne bo poleg prisotno tudi dobro upravljanje denarja. Lahko imamo večino časa prav, pa nam samo en slab dan z dovolj velikimi zneski pobere vse dobičke in še več.
Za dobro upravljanje denarja moramo poznati vstopno točko, izstopno točko v primeru izgube, ter koliko % smo pripravljeni tvegati na posamezen posel. (Prav tako je dobro poznati izstopno točko v primeru dobička "profit target", tako lahko določimo skupno tveganje - risk management. Npr.: Če je profit target oddaljen 5 pipov, je nesmiselno vstopati v posel kjer je varen stop-loss oddaljen 30 pipov. Razmerje dobiček : izguba je negativno).
In koliko odstotkov smo pripravljeni tvegati?
Sam nisem poznal primernega odgovora, vse dokler si nisem zastavil vprašanja, koliko izgube izražene v evrih bi še lahko mirno sprejel, če bi imel 10 zaporednih izgub. Z odgovorom sem ugotovil, da vseeno nisem tako zelo naklonjen tveganju, še posebej v primerjavi s preteklimi trgovalnimi potezami, kajti znesek v odgovoru je bil presenetljivo majhen. Znesek skupne izgube sem nato delil z 10 in tako dobil evrski znesek izgube na posamezen posel, katerega sem nato pretvoril še v procent glede na obstoječa sredstva na računu. Vendar sedaj ta procent uporabljam le za posle v katere sem 100% prepričan in z razmerji dobiček:izguba 2:1,3:1 ali več. Za nekoliko manj ugodne posle in z razmerji nekje okrog 1:1, sem skupno izgubo v evrih namesto z 10 delil z 20 in 30. Predvidevam pa, da takšno vprašanje in odgovor nista najboljša za trgovalce, ki radi sprejemajo zelo visoka tveganja. V odgovoru se skriva psihološki vidik trgovalca, bistvo le-tega pa je, da trgovalec v primeru izgub ostane miren, čustveno stabilen, osredotočen na trg in trgovanje, ter z rezultatom, ki ga je možno dokaj hitro popraviti. Prvo je preživeti, kar z dobrim upravljanjem denarja boste, nato dobro trgovati in dosegati stabilno rast, najvišji nivo pa je eksponentna rast, ki je primerna šele, ko je dosežena stabilna rast neko daljše obdobje. Odstotke tveganja, ki smo jih uporabljali pri dosegu stabilne rasti, lahko kasneje uporabimo tudi za eksponentno rast. Sistem upravljanja, s katerim smo dosegli stabilno rast, je iz prejšnjih izkušenj v varnost zaupanja vreden sistem tudi potem, ko se bodo začele "obračati" večje številke in pojavljati novi psihološki izzivi.
Na splošno pa:
-konzervativni trgovalci si lahko privoščijo vse do 5% izgube na posamezen posel (manj izkušeni ne več kot 1%)
-trgovalci z agresivnimi vstopi pa nekje do 2% (manj izkušeni ne več kot 0,5%)
Znotraj teh splošnih tveganj trgovalcev se pri obeh stilih trgovanja upošteva povprečna uspešnost trgovalca, na podlagi česar se povečuje ali zmanjšuje odstotek tveganja na posamezen posel.
Pripomoček za enostavno upravljanje denarja:
Funcalcs
Ko vnesete potrebne podatke, dobite znesek s katerim lahko vstopite v posel po vaših pravilih upravljanja (izraženo je v mini lotih in v USD zneskih). "Account balance" je prav tako izražen v dolarski valuti, tako da, če želite bolj natančen izračun, ter imate osnovna sredstva na računu v drugi valuti, morate znesek osnovnih sredstev pretvoriti v USD po trenutnem tečajnem razmerju.
Prezkusite tudi Profitability of a trading system z različnimi nastavitvami. Mogoče boste presenečeni s kako slabo uspešnostjo ste lahko še vedno profitabilni, če le dobro upravljate svoj denar.
Dobro upravljanje denarja je eden izmed bistvenih elementov uspeha na forex tržišču. Tako zelo je pomembno, da lahko govorimo o življenju in smrti, trgovalnega računa, da ne bo pomote.
Nobena super druper strategija ne bo uspešna, če ne bo poleg prisotno tudi dobro upravljanje denarja. Lahko imamo večino časa prav, pa nam samo en slab dan z dovolj velikimi zneski pobere vse dobičke in še več.
Za dobro upravljanje denarja moramo poznati vstopno točko, izstopno točko v primeru izgube, ter koliko % smo pripravljeni tvegati na posamezen posel. (Prav tako je dobro poznati izstopno točko v primeru dobička "profit target", tako lahko določimo skupno tveganje - risk management. Npr.: Če je profit target oddaljen 5 pipov, je nesmiselno vstopati v posel kjer je varen stop-loss oddaljen 30 pipov. Razmerje dobiček : izguba je negativno).
In koliko odstotkov smo pripravljeni tvegati?
Sam nisem poznal primernega odgovora, vse dokler si nisem zastavil vprašanja, koliko izgube izražene v evrih bi še lahko mirno sprejel, če bi imel 10 zaporednih izgub. Z odgovorom sem ugotovil, da vseeno nisem tako zelo naklonjen tveganju, še posebej v primerjavi s preteklimi trgovalnimi potezami, kajti znesek v odgovoru je bil presenetljivo majhen. Znesek skupne izgube sem nato delil z 10 in tako dobil evrski znesek izgube na posamezen posel, katerega sem nato pretvoril še v procent glede na obstoječa sredstva na računu. Vendar sedaj ta procent uporabljam le za posle v katere sem 100% prepričan in z razmerji dobiček:izguba 2:1,3:1 ali več. Za nekoliko manj ugodne posle in z razmerji nekje okrog 1:1, sem skupno izgubo v evrih namesto z 10 delil z 20 in 30. Predvidevam pa, da takšno vprašanje in odgovor nista najboljša za trgovalce, ki radi sprejemajo zelo visoka tveganja. V odgovoru se skriva psihološki vidik trgovalca, bistvo le-tega pa je, da trgovalec v primeru izgub ostane miren, čustveno stabilen, osredotočen na trg in trgovanje, ter z rezultatom, ki ga je možno dokaj hitro popraviti. Prvo je preživeti, kar z dobrim upravljanjem denarja boste, nato dobro trgovati in dosegati stabilno rast, najvišji nivo pa je eksponentna rast, ki je primerna šele, ko je dosežena stabilna rast neko daljše obdobje. Odstotke tveganja, ki smo jih uporabljali pri dosegu stabilne rasti, lahko kasneje uporabimo tudi za eksponentno rast. Sistem upravljanja, s katerim smo dosegli stabilno rast, je iz prejšnjih izkušenj v varnost zaupanja vreden sistem tudi potem, ko se bodo začele "obračati" večje številke in pojavljati novi psihološki izzivi.
Na splošno pa:
-konzervativni trgovalci si lahko privoščijo vse do 5% izgube na posamezen posel (manj izkušeni ne več kot 1%)
-trgovalci z agresivnimi vstopi pa nekje do 2% (manj izkušeni ne več kot 0,5%)
Znotraj teh splošnih tveganj trgovalcev se pri obeh stilih trgovanja upošteva povprečna uspešnost trgovalca, na podlagi česar se povečuje ali zmanjšuje odstotek tveganja na posamezen posel.
Pripomoček za enostavno upravljanje denarja:
Funcalcs
Ko vnesete potrebne podatke, dobite znesek s katerim lahko vstopite v posel po vaših pravilih upravljanja (izraženo je v mini lotih in v USD zneskih). "Account balance" je prav tako izražen v dolarski valuti, tako da, če želite bolj natančen izračun, ter imate osnovna sredstva na računu v drugi valuti, morate znesek osnovnih sredstev pretvoriti v USD po trenutnem tečajnem razmerju.
Prezkusite tudi Profitability of a trading system z različnimi nastavitvami. Mogoče boste presenečeni s kako slabo uspešnostjo ste lahko še vedno profitabilni, če le dobro upravljate svoj denar.
četrtek, 7. januar 2010
Samoanaliza s pomočjo MT4 trgovalne postaje
Samoanaliza:Eden boljših pripomočkov za samoanalizo je detaljni izkaz zgodovine, ki je že vključen v Metatrader 4 trgovalno postajo. (* Za tiste, ki še niste podrobneje raziskali trgovalne postaje je postopek kako do izkaza, opisan na koncu prispevka).
V današnjem prispevku sta tudi povezavi do dveh preverjenih skript za MT4.
Če imate izdelan trgovalni načrt vas bo zanimalo kar nekaj podatkov iz zgodovine. S podatki bolje spoznavamo lasten stil trgovanja in predvsem jasno vidimo šibke točke (napake, ki se ponavljajo in zaradi katerih po nepotrebnem izgubljamo denar). Zaradi negativnih trgovalnih rezultatov veliko ljudi neprestano išče in menja trgovalne strategije, ki so v resnici že dobičkonosne. Res pa je, da po večini delujejo zelo dobro predvsem za avtorje strategij, kajti detajli so zgrajeni po njihovih trgovalnih karakteristikah. Dokler ne bomo spoznali naših ponavljajočih se napak (in hkrati naših prednosti), ne bomo spoznali niti dobičkonosnih rešitev. Na podlagi zgodovinskih podatkov in z izrisanim grafom tudi obnovljenih občutkov, lahko nadgrajujemo obstoječo strategijo, pravila in cilje.
Sedaj pa na kratko nekaj osnovnih primerov alarmov, reševanja, postavljanja ciljev in pravil s pomočjo zgodovine, kajti v vsaki od teh točk se vedno najde prostor za izboljšave.
1.Maksimalen padec vrednosti računa (z najvišje točke):
Ocenjuje (opazuje) se stabilnost trgovalca (sebe). Med trgovanjem se pojavljajo obdobja izgub, ki ustvarjajo določene vzorce. Na dolgi rok naj bi si bili ti vzorci podobni. Namen je ustvariti konsistenten, pozitiven vzorec, s čim manj pretresi. Z nadzorovanjem tega podatka, ter ob izgubi večji od običajnega vzorca, se morajo trgovalcu že svetlikati rdeče luči. Prekoračitev običajnega lahko pomeni spremenjene trgovalne razmere in je potrebna ponovna analiza ter prilagoditev strategije, lahko pa so težave psihične narave v povezavi z fizično utrujenostjo in je potreben le daljši premor.
Dolgo časa sem nadziral le maksimalen mesečni padec, ki se v času težav rezultatsko ni izkazal, nato sem se osredotočil na maksimalen tedenski padec in šele ne dolgo nazaj sem tedenskemu dodal strog nadzor nad maksimalnim dnevnim padcem z najvišje točke. Dnevni in tedenski nadzor vas bosta pravočasno ustavila pred večjim polomom.
Nadzor se vrši še v kombinaciji drugih podatkov kot so največje število zaporednih izgub, vsota zaporednih izgub in cvetka, največja izguba dosežena z enim poslom.
2.Najvišje število zaporednih izgub in maksimalna vrednost zaporednih izgub:
Spet je dobro je poznati svoj stil trgovanja oz. običajen vzorec. Značilnost trgovalca z agresivnimi vstopi je več zaporednih izgub preden je poteza ali dan uspešen. Ker vzorec trgovalec pozna se tudi ne vznemirja, paziti mora na le skupno vsoto izgub. Pri konzervativnem trgovalcu, ki vstopa ob potrditvah smeri, je mogoče že druga ali tretja zaporedna poteza z izgubo znak za ponovno analizo.
Če z le nekaj potezami dosežemo velike izgube so lahko problem preveliki zneski ali pa neuporaba stop-loss zavarovanja. Previsoko število zaporednih izgub je lahko posledica nesmiselnega postavljanja stop-loss zavarovanj.
3.Cvetka, največja izguba dosežena z enim poslom:
Je v okviru naših pravil?! Če ni, zakaj ni? Neuporaba stop-loss ali prevelik znesek?
4.Ko je stanje na računu še vedno negativno in sta povprečen dobiček ter povprečna izguba:
- približno enaka ( cilj: ali povečati dobičke, ali zmanjšati izgube, ali povečati % uspešnosti)
- je dobiček večji, izguba manjša (cilj: ali povečati % uspešnosti in biti bolj izbirčen pri poslih, ali biti pozoren na največje izgube, kajti lahko se zgodi, da z eno ali dvema potezama pokvarimo rezultat, povprečno statistiko pa niti ne--> manjše pozicije, uporaba stop-loss)
-dobiček manjši, izguba večja (tukaj enostavno ni več pomoči,... hec) (cilj je: ali zmanjšati izgube --> manjše pozicije, uporaba stop-loss, ali povečati dobičke --> trgovati samo priložnosti z razmerji 1:2, 1:3 izguba:dobiček in uriti potrpežljivost)
5.Največji dobiček
Skupaj z vašimi pravili upravljanja in ugodnimi trgovalnimi razmerami vam želim še večjega.
Dodatni pripomočki za MT4 trgovalno postajo:
Skripta: MT4 MSFX-Trades Analyzer
Meri število doseženih pipov, povprečen čas držanja pozitivnih in negativnih pozicij in še nekaj drugih meritev. Najboljše pri tej skripti pa so meritve za vsak trgovani valutni par posebej. Tako zlahka ugotovimo kateri par nam bolje leži in kateri ne, na katerem strategija deluje bolje in na katerem slabše. S to skripto sem dobil še drugo vrsto potrditeve,ko so bili doseženi pipi močno v pozitivi, končni rezultat stanja na računu pa negativen. Razlog: slabo upravljanje denarja (money management).
Postopek nalaganja na platformo je sledeči: Na računalnik prenešeno skripto skopirajte v mapo "scripts" ( mapa posredniške hiše--->experts--->scripts). Kako uporabljati samo skripto pa si oglejte video na strani programerja. Enak postopek nalaganja in uporabe boste uporabili pri naslednji skripti.
Skripta: Visible Pos. mq4
S to skripto postanejo vstopi in izstopi vidni. Z njo lahko hitro preverimo ali je bilo trgovanje v skladu s strategijo ali so poteze vodila čustva.
(Ko si boste kasneje zaželeli označbe vstopov in izstopov izbrisati, boste verjetno naleteli na težavo. Rešitev je enostavna. V "Account History" izberete le datum, ko niste bili trgovalno aktivni, npr. vikend ali leto 1970, in ponovno povlečete skripto iz "Navigator okna" na graf).
Stran http://www.mql4.com/ je ogromen vir različnih skript, inidkatorjev, robotov in tudi dostopna točka do programerjev, ki vam lahko sestavijo produkt po vaših željah.
*Kako do MT4 detaljnega izkaza?
V terminal oknu izberemo "Account History". Kjerkoli znotraj okna teminala kliknemo z desnim miškinim klikom in izberemo poljubno obdobje (celotno zgodovino, zadnje tri mesece, zadnji mesec ali pa popolnoma poljubni datum "Custom period"). Izpiše se zgodovina poslov izbranega obdobja. Ponovimo akcijo z desnim klikom znotraj okna terminala, nato izberemo "Save as detailed report" in shranimo dokument v poljubno mapo. Odpre se nam novo internetno okno z izpisom zgodovine, z izrisanim grafom, ter z različnimi detajlnimi podatki/ izračuni, ki so realen pokazatelj našega delovanja.
Prihodnjič MoneyManagement in Tradewys ponudba povračila stroškov provizije iz naslova trgovanja.
torek, 8. december 2009
2D, 3D tehnična analiza, 4D slika
2D Tehnična analiza
Ne glede na stil trgovanja (dolgoročno ali kratkoročno trgovanje) analiziramo dva časovna grafa posameznega valutnega para. Analiziramo višji časovni graf in nižji časovni graf (npr.dnevni in 4 urni graf).
-Na višjem časovnem grafu določimo smer gibanja razmerja in označimo pomembnejše podporne/odporne cone.
-Na nižjem časovnem grafu trgujemo v smeri predhodne analize z našimi vstopnimi in izstopnimi kriteriji.
3D Tehnična analiza
Tokrat analiziramo več valutnih parov na višjih časovnih grafih, ki so medsebojno povezani.
Analiziramo skupino npr. EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP,
ali npr. GBP/USD, USD/JPY, GBP/JPY,
ali npr. EUR/JPY, EUR/USD, USD/JPY itd.
Primer: Na vseh treh valutnih parih v skupini opazimo bikovski trend.
Vprašanje: Kateri par iz vsake skupine vsebuje najmočnejšo in najšibkejšo valuto?*
Najprimernejši valutni par za trgovanje v smeri trenda je par, ki vsebuje najmočnejšo in najšibkejšo valuto.
Pri izbiri smo pozorni tudi na oddaljenost močnih odpornih con od trenutne cene. (Ob dosegu ali preboju teh con se zavedamo možnih sprememb moči).
S skrbno izbranim parom, si tako za enako tveganje, ki nastopi z vstopom v posel, omogočimo višje nagrade.
Če nam trgovanje v močnem trendu ne leži, imamo možnost izbire in zato izberemo par, ki vsebuje šibkejši valuti.
Kratkih pozicij se bomo v našem primeru izogibali, vse dokler niso izpolnjeni pogoji za njihovo uporabo.
Z izbranim parom se vrnemo na 2D analiziranje in trgovanje.
4D slika
Fundamentalna analiza in novice.
-Fundament je pomemben za dolgoročnejše valutne vlagatelje / špekulante medtem, ko je pri izrazito kratkoročnih trgovalcih le, recimo temu, dobrodošel, vendar ni popolnoma nepomemben.
-Novice so dnevno/tedensko gonilo gibanja razmerij pred in po objavah.
Večina novic je za dolgoročnejše vlagatelje neuporabnih, zato večjo pozornost posvečajo le pomembnejšim, kot so npr. spremembe obrestnih mer, stanje brezposelnosti ipd.. "Neuporabne" novice pa postanejo še kako pomembne za kratkoročne trgovalce,četudi le za nekaj minut, kajti ustvarjajo določeno volatilnost in spremembe momenta, katere lahko vržejo iz tira nepripravljene, medtem, ko jih pripravljeni trgovalci z veseljem izkoristijo sebi v prid.
2D,3D,4D združene v celoto:
- bolšje razumevanje gibanja razmerij valutnih parov
- lažje načrtovanje potez
- trgovanje v okviru širše slike
- izbira in trgovanje v za nas ugodnih trgovalnih razmerah
- manj nepremišljenih/ impulzivnih potez
- problem prekomernega trgovanja in različnih frustracij je zmanjšano
4D nam pove v katero smer, 2D in 3D pa kdaj in do kam.
*najprimernejši par za trgovanje v smeri trenda oz. par z najmočnejšo in najšibkejšo valuto je:
EUR/USD v 1.skupini, GBP/JPY v 2. skupini, EUR/JPY v 3.skupini
Ne glede na stil trgovanja (dolgoročno ali kratkoročno trgovanje) analiziramo dva časovna grafa posameznega valutnega para. Analiziramo višji časovni graf in nižji časovni graf (npr.dnevni in 4 urni graf).
-Na višjem časovnem grafu določimo smer gibanja razmerja in označimo pomembnejše podporne/odporne cone.
-Na nižjem časovnem grafu trgujemo v smeri predhodne analize z našimi vstopnimi in izstopnimi kriteriji.
3D Tehnična analiza
Tokrat analiziramo več valutnih parov na višjih časovnih grafih, ki so medsebojno povezani.
Analiziramo skupino npr. EUR/USD, GBP/USD, EUR/GBP,
ali npr. GBP/USD, USD/JPY, GBP/JPY,
ali npr. EUR/JPY, EUR/USD, USD/JPY itd.
Primer: Na vseh treh valutnih parih v skupini opazimo bikovski trend.
Vprašanje: Kateri par iz vsake skupine vsebuje najmočnejšo in najšibkejšo valuto?*
Najprimernejši valutni par za trgovanje v smeri trenda je par, ki vsebuje najmočnejšo in najšibkejšo valuto.
Pri izbiri smo pozorni tudi na oddaljenost močnih odpornih con od trenutne cene. (Ob dosegu ali preboju teh con se zavedamo možnih sprememb moči).
S skrbno izbranim parom, si tako za enako tveganje, ki nastopi z vstopom v posel, omogočimo višje nagrade.
Če nam trgovanje v močnem trendu ne leži, imamo možnost izbire in zato izberemo par, ki vsebuje šibkejši valuti.
Kratkih pozicij se bomo v našem primeru izogibali, vse dokler niso izpolnjeni pogoji za njihovo uporabo.
Z izbranim parom se vrnemo na 2D analiziranje in trgovanje.
4D slika
Fundamentalna analiza in novice.
-Fundament je pomemben za dolgoročnejše valutne vlagatelje / špekulante medtem, ko je pri izrazito kratkoročnih trgovalcih le, recimo temu, dobrodošel, vendar ni popolnoma nepomemben.
-Novice so dnevno/tedensko gonilo gibanja razmerij pred in po objavah.
Večina novic je za dolgoročnejše vlagatelje neuporabnih, zato večjo pozornost posvečajo le pomembnejšim, kot so npr. spremembe obrestnih mer, stanje brezposelnosti ipd.. "Neuporabne" novice pa postanejo še kako pomembne za kratkoročne trgovalce,četudi le za nekaj minut, kajti ustvarjajo določeno volatilnost in spremembe momenta, katere lahko vržejo iz tira nepripravljene, medtem, ko jih pripravljeni trgovalci z veseljem izkoristijo sebi v prid.
2D,3D,4D združene v celoto:
- bolšje razumevanje gibanja razmerij valutnih parov
- lažje načrtovanje potez
- trgovanje v okviru širše slike
- izbira in trgovanje v za nas ugodnih trgovalnih razmerah
- manj nepremišljenih/ impulzivnih potez
- problem prekomernega trgovanja in različnih frustracij je zmanjšano
4D nam pove v katero smer, 2D in 3D pa kdaj in do kam.
*najprimernejši par za trgovanje v smeri trenda oz. par z najmočnejšo in najšibkejšo valuto je:
EUR/USD v 1.skupini, GBP/JPY v 2. skupini, EUR/JPY v 3.skupini
petek, 30. oktober 2009
Skalpiranje in kopiranje trendnih linij na MT4 trgovalni postaji
Skalpiranje trenda:
Vsak trend ima svoje značilnosti. Lahko so hitrega ali počasnega tempa in lahko relativno mirno ali nemirno vodijo svojo pot. Vse trende pa druži en skupni imenovalec. Vsi vsebujejo popravke.
Valutni trgovalci na višjih časovnih grafih naj nebi imeli težav z držanjem dolgoročnejših pozicij in njihovimi vmesnimi popravki, medtem, ko je za trgovalce nižjih časovnih grafov držanje dolgoročne pozicije večje od 100 pipov, z vsemi popravki razmerja na poti, skoraj nepredstavljivo.
Krasen način udeležbe v trendu je skalpiranje v smeri trenda.
Skalpirate lahko sicer vsak popravek, ki se zgodi, vendar boste s takšnim načinom trgovanja imeli zelo veliko dela, pa tudi vsak popravek in nato obrat, še ne pomeni nadaljevanje trenda.
Trgujete lahko tudi na bolj konzervativen način, z manj tveganja, z manj dela, pa vendar ste, teoretično in praktično, lahko udeleženi pri vseh večjih in pomembnejših premikih v smeri trenda.
Kot že rečeno ima vsak trend svoje značilnosti, in vsak trend svoje popravke. Popravki, čeprav vsakič drugačni, se pogosto ponavljajo v svojem trendu. Ponavljajo se s svojim kotom naklona. V vednost: Kot naklona še ne določa tempa trenda.
Za iskanje naklona si pomagamo z risanjem trendne linije popravkov. Povežemo dno in višje dno (v medvedjem trendu). Linije rišemo v nasprotni smeri glavnega trenda. Bolj ko se spoštuje trendno linijo v času popravka, bolj smo lahko prepričani o pravilnem položaju trendne linije. Če sledi testiranje še z nasprotne, je verjetnost dobre postavitve še toliko večja. Ob uspešnem preboju lahko z majhnim tveganjem vstopamo v pozicije v smeri trenda.
Čeprav so vstopi izrazito tehnične narave se izstopi vršijo nekako po "dobrem" občutku. Seveda si lahko dodatno pomagamo z različnimi indikatorji, pivot točkami ipd.. Na vsako novo nastalo dno nato kopiramo že prej narisano trendno linijo, in čakamo na naslednji predboj ali na odboj od linije odpora (medvedji trend). S kopiranjem in načinom trgovanja nadaljujemo vse dokler se spoštuje naklon linije oz. dokler ni drugih znakov o izčrpanosti trenda.
Grafični prikaz trenda z dne 26.10.09 - 28.10.09 valutni par EUR / JPY
30 min graf: medvedji trend
Kopiranje:
Na MetaTrader MT4 trgovalni postaji se lahko na način ctrl + levi klik , kopira vse objekte, ki se postavljajo na graf. (Trendne in kanalne linije, besedila, like, itd.). Izbrani objekt je potrebno predhodno označiti z dvojnim potrditvenim klikom (na objektu se pojavijo krogci).
Vsak trend ima svoje značilnosti. Lahko so hitrega ali počasnega tempa in lahko relativno mirno ali nemirno vodijo svojo pot. Vse trende pa druži en skupni imenovalec. Vsi vsebujejo popravke.
Valutni trgovalci na višjih časovnih grafih naj nebi imeli težav z držanjem dolgoročnejših pozicij in njihovimi vmesnimi popravki, medtem, ko je za trgovalce nižjih časovnih grafov držanje dolgoročne pozicije večje od 100 pipov, z vsemi popravki razmerja na poti, skoraj nepredstavljivo.
Krasen način udeležbe v trendu je skalpiranje v smeri trenda.
Skalpirate lahko sicer vsak popravek, ki se zgodi, vendar boste s takšnim načinom trgovanja imeli zelo veliko dela, pa tudi vsak popravek in nato obrat, še ne pomeni nadaljevanje trenda.
Trgujete lahko tudi na bolj konzervativen način, z manj tveganja, z manj dela, pa vendar ste, teoretično in praktično, lahko udeleženi pri vseh večjih in pomembnejših premikih v smeri trenda.
Kot že rečeno ima vsak trend svoje značilnosti, in vsak trend svoje popravke. Popravki, čeprav vsakič drugačni, se pogosto ponavljajo v svojem trendu. Ponavljajo se s svojim kotom naklona. V vednost: Kot naklona še ne določa tempa trenda.
Za iskanje naklona si pomagamo z risanjem trendne linije popravkov. Povežemo dno in višje dno (v medvedjem trendu). Linije rišemo v nasprotni smeri glavnega trenda. Bolj ko se spoštuje trendno linijo v času popravka, bolj smo lahko prepričani o pravilnem položaju trendne linije. Če sledi testiranje še z nasprotne, je verjetnost dobre postavitve še toliko večja. Ob uspešnem preboju lahko z majhnim tveganjem vstopamo v pozicije v smeri trenda.
Čeprav so vstopi izrazito tehnične narave se izstopi vršijo nekako po "dobrem" občutku. Seveda si lahko dodatno pomagamo z različnimi indikatorji, pivot točkami ipd.. Na vsako novo nastalo dno nato kopiramo že prej narisano trendno linijo, in čakamo na naslednji predboj ali na odboj od linije odpora (medvedji trend). S kopiranjem in načinom trgovanja nadaljujemo vse dokler se spoštuje naklon linije oz. dokler ni drugih znakov o izčrpanosti trenda.
Grafični prikaz trenda z dne 26.10.09 - 28.10.09 valutni par EUR / JPY
30 min graf: medvedji trend
5min graf: kopiranje trendne linije
5min graf: skalpiranje
5min graf: bistvo očem vidno
Kopiranje:
Na MetaTrader MT4 trgovalni postaji se lahko na način ctrl + levi klik , kopira vse objekte, ki se postavljajo na graf. (Trendne in kanalne linije, besedila, like, itd.). Izbrani objekt je potrebno predhodno označiti z dvojnim potrditvenim klikom (na objektu se pojavijo krogci).
četrtek, 15. oktober 2009
Vedenje zmagovalca
Zmagovalec ima vedno načrt.
Zguba ima vedno izgovor.
Zmagovalec reče 'Bom jaz naredil zate'.
Zguba reče 'To ni moje delo'.
Zmagovalec vidi odgovor za vsak problem.
Zguba vidi problem v vsakem odgovoru.
Zmagovalec reče 'Lahko da bo težko, vendar je uresničljivo'.
Zguba reče 'Lahko da je uresničljivo, vendar je pretežko'
Zmagovalec posluša.
Zguba samo čaka dokler ni on na vrsti za govorjenje.
Ko zmagovalec naredi napako reče ' Naredil sem napako'.
Ko zguba naredi napako reče 'Ni moja krivda'.
Zmagovalec reče 'Sem dober, vendar ne tako dober kot bi lahko bil'
Zguba reče 'Nisem tako slab v primerjavi z veliko večino'
Zmagovalec se čuti odgovornega za več kot le njegovo delo.
Zguba reče 'Jaz samo delam tukaj.'
Zguba ima vedno izgovor.
Zmagovalec reče 'Bom jaz naredil zate'.
Zguba reče 'To ni moje delo'.
Zmagovalec vidi odgovor za vsak problem.
Zguba vidi problem v vsakem odgovoru.
Zmagovalec reče 'Lahko da bo težko, vendar je uresničljivo'.
Zguba reče 'Lahko da je uresničljivo, vendar je pretežko'
Zmagovalec posluša.
Zguba samo čaka dokler ni on na vrsti za govorjenje.
Ko zmagovalec naredi napako reče ' Naredil sem napako'.
Ko zguba naredi napako reče 'Ni moja krivda'.
Zmagovalec reče 'Sem dober, vendar ne tako dober kot bi lahko bil'
Zguba reče 'Nisem tako slab v primerjavi z veliko večino'
Zmagovalec se čuti odgovornega za več kot le njegovo delo.
Zguba reče 'Jaz samo delam tukaj.'
ponedeljek, 14. september 2009
Stop-loss: Ga uporabljate?
Učinkovita uporaba stop-loss zavarovanj, je umetnost.
Želimo, da nas varuje pred večjimi izgubami, ne želimo pa, da se sproža prepogosto in na našem računu pušča negativno stanje, še posebej, ko nato cena dirja v prej predvideno smer.
Je zelo pomemben del vsake uspešne trgovalne strategije. Ščiti naše stanje na računu pred nepredvidenimi dogodki kot so izpadi elektrike, okvare računalniških serverjev brokerske hiše, pretrgan internetni kabel zaradi gradbenih del, zvonenje poštarja z nujno pošiljko v času objav pomembnih novic in podobno. Stop-loss nudi zaščito trgovalnega računa tudi pred nami osebno, recimo, ko nas zaradi objave katastrofalne novice ujamejo na napačni strani in nas lahko nenaden in silovit prodajni pritisk, ki sledi, tako prevzame, da z odprtimi ustmi le nemo opazujemo množenje negativnih števik. No, vse je vredu z "navdušenostjo", ampak kdo bo pa pozicijo zaprl?! S predhodnim stop-loss naročilom teh problemov enostavno ni.
Kako uporabljati stop-loss?
Možnosti je seveda več.
-Margin-call:
Odpremo pozicijo tako veliko, da jo naš račun komaj še prenese. Ena od varovalk, ki jo uporabljajo brokerske hiše je, da stranka ne more izgubiti več sredstev kot jih je položila na račun. Nekatere posredniške hiše dovoljujejo obremenitv računa z odprtimi pozicijami na največ 70%, druge 90% ali več.
Primer:
Imamo račun z vzvodom 1:100, na katerem je 10,000 eur . Margin-call je pri 100%.
Odpremo pozicijo za 900,000 eur oz. 9 lotov. S tem porabimo 90% margina(obremenimo račun na 90%). Pred zaprtjem pozicije nam ostane še 10% maneverskega prostora, kar pomeni, da bo naša maksimalna izguba prav tako 10% oz. 1,000 eur. Vrednost premika enega pipa je 90 eur in tako je naš stop-loss realno gledano oddaljen približno 11 pipov.
Tak način sem uporabljal nekaj časa in moram reči, da je to zelo čuden način. Trguje se z maksimalnimi zneski, kar je daleč od ideala in hkrati vsebuje povečan stres. Pred margin-call zaprtjem brokerska hiša pogosto preverja, če je vse vredu s trgovalcem. Način trgovanja, ki ga močno odsvetujem.
-Fiksni stop-loss:
Ne glede na položaj vstopa se uporablja vedno ista razdalja med nakupno ceno in stop-loss zavarovanjem. Na višjih časovnih grafih se uporabljajo večje razdalje npr. 50, 100 pipov, na nižjih pa 5, 10 pipov. Fiksni stop-loss je uporaben šele z odličnim upravljanjem denarja, še bolj pa tveganja. Brez njiju nam lahko takšen način postavljanja naredi več škode kot koristi.
Uporabljam ga v času objav pomembnejših novic in hitrih premikov. Če nimam prav, si seveda želim negativne pozicije čimprej znebiti in to s kar se da najmanjšo možno izgubo. Občasno se lotim tudi iskanja absolutnih vrhov ali dolin, kjer je razmerje izguba : dobiček močno v prid dobičku in si lahko privoščim več zaporednih manjših izgub.
-Namišljeni stop-loss:
Nekateri imajo slabe izkušnje z brokerskimi hišami in njihovim lovljenjem strankinih nastavljenih stop-loss pozicij. V preteklosti je bil to zelo pogost pojav, sedaj si tega nobena resna brokerska hiša ne privošči več. Torej, kot profesionalni valutni trgovalci, poznamo meje izstopa, za katere vemo le mi. Naj si bo to, ko negativni znesek doseže določeno stopnjo ali, ko valutni par doseže nek nivo v medsebojnem razmerju. Odlično! ...do sedaj. Problem, ki se lahko pojavi je ali smo v danem trenutku dovolj prisebni, da nalogo tudi izvršimo, da zaključimo negativno pozicijo, ko je še znotraj naših meja, ali se pojavi omahljivost, ker nočemo realizirati izgube.Če je prisotna utrujenost, so napake, ki sodijo v kategorijo neumnosti, zelo blizu. Druga slabost je potreba po stalni prisotnosti in ždenje pred ekranom, kar utuja naš dragoceni vid.
Namišljen stop-loss uporabljam v stanju popolne koncentracije. Pride dan, ko poznaš smer in hkrati ujameš "valovanje" trga kjer pride do izraza trgovanje imenovano skalpiranje. Pri pozicijah namenjenih večjim premikom, namišljeni stop-loss ne uporabljam.
-Smiselni stop-loss:
je izmed vseh najbolj učinkovit. Varuje pred večjo izgubo, ko je to res potrebno in, ko si tudi sicer ne želimo več biti lastnik odprte pozicije. Večino časa ostaja nedotaknjen medtem, ko se kupci in prodajalci bijejo za prevlado enih ali drugih. Edino pomoč pri postavljanju smiselnega stop-loss naročila nudi tehnična analiza, ali preprosto povedano, branje grafov. Išče se območja močnih podpor in odporov. Pri iskanju si lahko pomagamo z risanjem trendnih in kanalnih linij, z drsečimi sredinami, dnevnimi ali tedenskimi Pivot točkami, Fibonaccijevimi nizi, Fibonaccijevo ali Gannovo pahljačo ipd.. Večje ko je število testiranih objektov na nekem območju, močnejšo podporo ali odpor predstavljajo. Sem sodijo tudi območja okroglih številk npr. 1.1000 in petdesetic npr. 1.1050.
Stop-loss se ne postavlja točno na mejo odpora/podpore ali na meje okroglih številk. Vedno se doda še nekaj pip razdalje, kajti meja ni fiksna, je samo neko območje z pričakovanimi večjimi naročili na nakupni ali prodajni strani in kjer obstaja večja verjetnost nekega dogodka.
Slikovni primer postavljanja stop-loss naročil:
Pri prvem preboju odporne linije smo bili pozni. Vseeno so nas zasrbeli prsti in vstopimo v nakupno pozicijo.
Na sliki postavljen stop-loss? Mogoče. Mogoče kot fiksen stop-loss, ko se zavedamo poznega vstopa in vemo, da je to pozicija primerna za kratek skok. Poberemo hitri dobiček in počakamo na primernejšno nakupno priložnost.
Situacija je podobna, vendar je bila vizija posla dolgoročnejša in tarča postavljena precej višje. Čakali smo na potrditev in zgodil se je preboj odporne trendne linije. Vstop je bil, ali prepozen ali prezgoden, vendar nam način postavljanja varovanja dovoljuje tudi takšne napake (seveda ob pogoju dobrega money managementa). Stop-loss je postavljen za podporo drseče sredine in tudi za, z veliko verjetnostjo, novo podporo trendne linije. Postavljanje smiselnih stop-lossov zahteva več analiziranja, vendar so nagrade temu primerne, ki niso nujno samo v denarni obliki.
-Stop-loss na celoten kapital:
Kje so meje izgube na dnevni, tedenski, mesečni ravni? Kje je meja maksimalne izgube na celoten kapital, ki smo jo še pripravljeni sprejeti? Malokdo ima to razčiščeno, in to velja tudi za profesionalne upravljalce, kateri upravljajo denar svojih strank. Na žalost, vendar zelo lep primer so vzajemni skladi. Kaj se je dogajalo v času finančne krize? Tako kot so upravljalci vzvišeno sledili indeksom v času razcveta, tako so sklonjenih glav sledili indeksom v času krize. Je to upravljanje? Prva dolžnost upravljalca je zaščita kapitala in zaščita že ustvarjenih dobičkov. Nič ne pomaga 100% donos v treh letih, če sledi 60% izguba, in zelo slaba tolažba je, 'upravljanje je bilo uspešnejše v primerjavi z indeksom za 5%', 'Hvala, ampak še vedno je -60%!' Tako pridemo do splošne statistike o uspešnosti, ki je sicer opisana za valutni trg. Podobno velja tudi za delniški trg, vendar za mnogo daljše časovno obdobje.
Zaradi velikih vzvodov, ki se uporabljajo pri valutnem trgovanju, je pomen nadzora nad izgubo toliko večji, ne glede ali trgujete zase ali upravljate sredstva strank. Potrebno se je znati pravočasno ustaviti in oceniti situacijo s trezno glavo.
Še primer vrhunskega upravljanja, da ne bo stalo samo pri besedah. Trguje se izključno na ameriškem delniškem trgu. V letu 2008 je bil vrhunec finančne krize. Bodite pozorni na "drawdown", največjo izgubo.
Ogled zgodovine upravljalca.: TUKAJ
Za učinkovito uporabo stop-loss naročil, si pomagajte s trgovalnim načrtom in z lastnimi kriteriji. Primer izgleda trgovalnega načrta je priložen v objavi: Eden izmed tisith dni, uspešnih dni.
Želimo, da nas varuje pred večjimi izgubami, ne želimo pa, da se sproža prepogosto in na našem računu pušča negativno stanje, še posebej, ko nato cena dirja v prej predvideno smer.
Je zelo pomemben del vsake uspešne trgovalne strategije. Ščiti naše stanje na računu pred nepredvidenimi dogodki kot so izpadi elektrike, okvare računalniških serverjev brokerske hiše, pretrgan internetni kabel zaradi gradbenih del, zvonenje poštarja z nujno pošiljko v času objav pomembnih novic in podobno. Stop-loss nudi zaščito trgovalnega računa tudi pred nami osebno, recimo, ko nas zaradi objave katastrofalne novice ujamejo na napačni strani in nas lahko nenaden in silovit prodajni pritisk, ki sledi, tako prevzame, da z odprtimi ustmi le nemo opazujemo množenje negativnih števik. No, vse je vredu z "navdušenostjo", ampak kdo bo pa pozicijo zaprl?! S predhodnim stop-loss naročilom teh problemov enostavno ni.
Kako uporabljati stop-loss?
Možnosti je seveda več.
-Margin-call:
Odpremo pozicijo tako veliko, da jo naš račun komaj še prenese. Ena od varovalk, ki jo uporabljajo brokerske hiše je, da stranka ne more izgubiti več sredstev kot jih je položila na račun. Nekatere posredniške hiše dovoljujejo obremenitv računa z odprtimi pozicijami na največ 70%, druge 90% ali več.
Primer:
Imamo račun z vzvodom 1:100, na katerem je 10,000 eur . Margin-call je pri 100%.
Odpremo pozicijo za 900,000 eur oz. 9 lotov. S tem porabimo 90% margina(obremenimo račun na 90%). Pred zaprtjem pozicije nam ostane še 10% maneverskega prostora, kar pomeni, da bo naša maksimalna izguba prav tako 10% oz. 1,000 eur. Vrednost premika enega pipa je 90 eur in tako je naš stop-loss realno gledano oddaljen približno 11 pipov.
Tak način sem uporabljal nekaj časa in moram reči, da je to zelo čuden način. Trguje se z maksimalnimi zneski, kar je daleč od ideala in hkrati vsebuje povečan stres. Pred margin-call zaprtjem brokerska hiša pogosto preverja, če je vse vredu s trgovalcem. Način trgovanja, ki ga močno odsvetujem.
-Fiksni stop-loss:
Ne glede na položaj vstopa se uporablja vedno ista razdalja med nakupno ceno in stop-loss zavarovanjem. Na višjih časovnih grafih se uporabljajo večje razdalje npr. 50, 100 pipov, na nižjih pa 5, 10 pipov. Fiksni stop-loss je uporaben šele z odličnim upravljanjem denarja, še bolj pa tveganja. Brez njiju nam lahko takšen način postavljanja naredi več škode kot koristi.
Uporabljam ga v času objav pomembnejših novic in hitrih premikov. Če nimam prav, si seveda želim negativne pozicije čimprej znebiti in to s kar se da najmanjšo možno izgubo. Občasno se lotim tudi iskanja absolutnih vrhov ali dolin, kjer je razmerje izguba : dobiček močno v prid dobičku in si lahko privoščim več zaporednih manjših izgub.
-Namišljeni stop-loss:
Nekateri imajo slabe izkušnje z brokerskimi hišami in njihovim lovljenjem strankinih nastavljenih stop-loss pozicij. V preteklosti je bil to zelo pogost pojav, sedaj si tega nobena resna brokerska hiša ne privošči več. Torej, kot profesionalni valutni trgovalci, poznamo meje izstopa, za katere vemo le mi. Naj si bo to, ko negativni znesek doseže določeno stopnjo ali, ko valutni par doseže nek nivo v medsebojnem razmerju. Odlično! ...do sedaj. Problem, ki se lahko pojavi je ali smo v danem trenutku dovolj prisebni, da nalogo tudi izvršimo, da zaključimo negativno pozicijo, ko je še znotraj naših meja, ali se pojavi omahljivost, ker nočemo realizirati izgube.Če je prisotna utrujenost, so napake, ki sodijo v kategorijo neumnosti, zelo blizu. Druga slabost je potreba po stalni prisotnosti in ždenje pred ekranom, kar utuja naš dragoceni vid.
Namišljen stop-loss uporabljam v stanju popolne koncentracije. Pride dan, ko poznaš smer in hkrati ujameš "valovanje" trga kjer pride do izraza trgovanje imenovano skalpiranje. Pri pozicijah namenjenih večjim premikom, namišljeni stop-loss ne uporabljam.
-Smiselni stop-loss:
je izmed vseh najbolj učinkovit. Varuje pred večjo izgubo, ko je to res potrebno in, ko si tudi sicer ne želimo več biti lastnik odprte pozicije. Večino časa ostaja nedotaknjen medtem, ko se kupci in prodajalci bijejo za prevlado enih ali drugih. Edino pomoč pri postavljanju smiselnega stop-loss naročila nudi tehnična analiza, ali preprosto povedano, branje grafov. Išče se območja močnih podpor in odporov. Pri iskanju si lahko pomagamo z risanjem trendnih in kanalnih linij, z drsečimi sredinami, dnevnimi ali tedenskimi Pivot točkami, Fibonaccijevimi nizi, Fibonaccijevo ali Gannovo pahljačo ipd.. Večje ko je število testiranih objektov na nekem območju, močnejšo podporo ali odpor predstavljajo. Sem sodijo tudi območja okroglih številk npr. 1.1000 in petdesetic npr. 1.1050.
Stop-loss se ne postavlja točno na mejo odpora/podpore ali na meje okroglih številk. Vedno se doda še nekaj pip razdalje, kajti meja ni fiksna, je samo neko območje z pričakovanimi večjimi naročili na nakupni ali prodajni strani in kjer obstaja večja verjetnost nekega dogodka.
Slikovni primer postavljanja stop-loss naročil:
Pri prvem preboju odporne linije smo bili pozni. Vseeno so nas zasrbeli prsti in vstopimo v nakupno pozicijo.
Na sliki postavljen stop-loss? Mogoče. Mogoče kot fiksen stop-loss, ko se zavedamo poznega vstopa in vemo, da je to pozicija primerna za kratek skok. Poberemo hitri dobiček in počakamo na primernejšno nakupno priložnost.
Situacija je podobna, vendar je bila vizija posla dolgoročnejša in tarča postavljena precej višje. Čakali smo na potrditev in zgodil se je preboj odporne trendne linije. Vstop je bil, ali prepozen ali prezgoden, vendar nam način postavljanja varovanja dovoljuje tudi takšne napake (seveda ob pogoju dobrega money managementa). Stop-loss je postavljen za podporo drseče sredine in tudi za, z veliko verjetnostjo, novo podporo trendne linije. Postavljanje smiselnih stop-lossov zahteva več analiziranja, vendar so nagrade temu primerne, ki niso nujno samo v denarni obliki.
-Stop-loss na celoten kapital:
Kje so meje izgube na dnevni, tedenski, mesečni ravni? Kje je meja maksimalne izgube na celoten kapital, ki smo jo še pripravljeni sprejeti? Malokdo ima to razčiščeno, in to velja tudi za profesionalne upravljalce, kateri upravljajo denar svojih strank. Na žalost, vendar zelo lep primer so vzajemni skladi. Kaj se je dogajalo v času finančne krize? Tako kot so upravljalci vzvišeno sledili indeksom v času razcveta, tako so sklonjenih glav sledili indeksom v času krize. Je to upravljanje? Prva dolžnost upravljalca je zaščita kapitala in zaščita že ustvarjenih dobičkov. Nič ne pomaga 100% donos v treh letih, če sledi 60% izguba, in zelo slaba tolažba je, 'upravljanje je bilo uspešnejše v primerjavi z indeksom za 5%', 'Hvala, ampak še vedno je -60%!' Tako pridemo do splošne statistike o uspešnosti, ki je sicer opisana za valutni trg. Podobno velja tudi za delniški trg, vendar za mnogo daljše časovno obdobje.
Zaradi velikih vzvodov, ki se uporabljajo pri valutnem trgovanju, je pomen nadzora nad izgubo toliko večji, ne glede ali trgujete zase ali upravljate sredstva strank. Potrebno se je znati pravočasno ustaviti in oceniti situacijo s trezno glavo.
Še primer vrhunskega upravljanja, da ne bo stalo samo pri besedah. Trguje se izključno na ameriškem delniškem trgu. V letu 2008 je bil vrhunec finančne krize. Bodite pozorni na "drawdown", največjo izgubo.
Ogled zgodovine upravljalca.: TUKAJ
Za učinkovito uporabo stop-loss naročil, si pomagajte s trgovalnim načrtom in z lastnimi kriteriji. Primer izgleda trgovalnega načrta je priložen v objavi: Eden izmed tisith dni, uspešnih dni.
torek, 1. september 2009
Skrivnost sreče
Neki trgovec je poslal svojega sina k najmodrejšemu vseh mož, da bi pri njem spoznal skrivnost sreče. Deček je štirideset dni hodil po puščavi, dokler ni prišel do prelepega gradu, ki je stal na vrhu gore. Tam je živel modrec, ki ga je deček iskal.Vendar ni našel puščavnika, kakor je sprva mislil.
Ko je naš junak stopil v dvorano, se je znašel sredi glasnega vrveža. Trgovci so odhajali in prihajali, ljudje so peli in se pogovarjali, majhen orkester je igral prijetno glasbo, sredi vsega tega pa je stala miza, obložena z najslastnejšimi jedmi tistih krajev.
Modrec se je pomenkoval s številnimi gosti in deček je moral čakati dve uri, da je prišel končno na vrsto. Modrec je najprej pozorno poslušal, ko mu je deček razlagal, kaj ga je pripeljalo v njegovo palačo, nato pa mu je razložil, da zdaj nima časa, da bi mu razkril skrivnost sreče. Dečku je nato rekel, naj se sprehodi po palači in se vrne čez dve uri.
'Vendar te nekaj prosim,' je nazadnje dejal in dal dečku v roko čajno žličko, v katero je pred tem kanil dve kapljici olja. 'Ko boš hodil po palači, drži žličko tako, da se olje ne bo razlilo.'
Deček je tako hodil gor in dol po stopniščih palače in skozi sobane, ne da za en sam hip odvrnil oči z žličke. Po dveh urah je spet stopil pred modreca.
'No,' ga je ta vprašal, 'si videl prezijske tapiserije v moji jedilnici? Si videl vrt, ki ga je mojster vrtnarstva skrbno negoval celih deset let? Si v moji knjižnici opazil dragocene pergamente?'
Deček je v zaderegi priznal, da ni videl ničesar, saj ga je ves čas skrbelo samo to, da ne bi polil tistih dveh kapljic olja, ki mu jih je zaupal modrec.
'Še enkrat boš moral obhoditi palačo. Hočem, da vidiš moje dragocenosti,' je rekel modrec. 'Človeku ne moreš zaupati, dokler ne vidiš njegovega doma.'
Nekoliko potolažen je deček spet vzel v roko žličko s kapljicama olja in šel na obhod po palači. Tokrat se je posvetil vsaki umetnini, ki je visela na steni ali bila obešena na stropu. Videl je vrtove in gorovja, ki so obdajali palačo, opazil je nežnost cvetlic, prefinjen okus in pozornost, s katero je bilo vsaki umetnini določeno mesto. Modrecu je po dveh urah do potankosti razložil, kaj je videl.
'No, in kje sta tisti kapljici olja, ki sem ti ju zaupal?' ga je na koncu vprašal moderec.
Šele ko je pogledal žličko, je deček ugotovil, da je prazna.
'Vidiš, to je edini nasvet, ki ti ga lahko dan,' je rekel modrec nad modreci. 'Skrivnost sreče je v tem, da vidiš vsa čuda sveta, a pri tem nikoli ne pozabiš na kapljici olja v svoji žlički.'''
Vir in priporočeno branje: Paulo Coelho "Alkimist"
ponedeljek, 17. avgust 2009
Eden izmed tistih dni, uspešnih dni
Morda je to gola sreča ali pa je vendar le nekaj več, kot zgolj v zvezdah zapisan srečen dan.
Uporaba trgovalnega načrta
Na kratko, delovanje po načrtu je popolno nasprotje neuporabe trgovalnega načrta. Z opravljeno analizo poznamo točke vstopa, izstopa, smiselnost tveganja, višino zneska s katerim bomo vstopali v posamezen posel. Ni več brezglavega skakanja iz pozicije v pozicijo, iz ene smeri v drugo, ampak postane to strateško in umirjeno trgovanje. Trgovanja (ne glede na izid) ne jemljemo osebno in posledično tudi lažje objektivno ocenjujemo. Vidimo stanje kakršno dejansko je.
Opis posameznih alinej.
Uporaba trgovalnega načrta
Na kratko, delovanje po načrtu je popolno nasprotje neuporabe trgovalnega načrta. Z opravljeno analizo poznamo točke vstopa, izstopa, smiselnost tveganja, višino zneska s katerim bomo vstopali v posamezen posel. Ni več brezglavega skakanja iz pozicije v pozicijo, iz ene smeri v drugo, ampak postane to strateško in umirjeno trgovanje. Trgovanja (ne glede na izid) ne jemljemo osebno in posledično tudi lažje objektivno ocenjujemo. Vidimo stanje kakršno dejansko je.
Opis posameznih alinej. -Upravljanje odprtih pozicij
-sledenje s stop-loss naročilom (zavarovanje doseženega dobička z odprto možnostjo za nadaljno rast),
-zaključevanje pred izstopno točko z dobičkom ali manjšo izgubo (npr. pričakujemo nadaljevanje trenda, vendar se ta po določenem času ne zgodi, padec prometa, nov nivo odpora/podpore,…)
-Povečevanje zneskov sorazmerno z velikostjo računa. S tem si omogočamo eksponentno rast računa, brez večjega tveganja. Pravila upravljanja denarja.
Preostale alineje so opisane v prispevku "Eden izmed tistih dni ali poteze, ki negativno vplivajo na moj račun".
Problem, ki se pojavi pri načrtu je postavitev le-tega. Ljudje ne maramo določenih pravil in omejitev, kaj šele, da bi si jih sami določali, pa čeprav so nam lahko v pomoč. Morda ne vidimo smisla v načrtu in sestavljanje načrta predstavlja breme. Kasneje se lahko pojavi pomanjkanje volje za vestno sledenje načrtu, vendar mora biti želja po uspehu močnejša. Končni cilj delovanja po načrtu pa je le osvojitev koristnih navad, kajti ljudje večino časa delujemo v takšnih ali drugačnih oblikah navad. Nekaterih se zavedamo, drugih ne, nekatere nam koristijo, druge škodujejo. Ko ugotovimo, da nas določene slabe navade ovirajo pri napredku, je dobra stran ta, da se lahko kadarkoli zavestno odločimo za spremembo, ter jih zamenjamo za boljše. Z uporabo načrta bomo proces sprememb olajšali in prišli do rezultatov, ki si jih mi želimo. »Prisiljeni« smo analizirati naše delovanje in opazovati naš napredek. Če rezultati niso v skladu z našimi realnimi pričakovanji enostavno poiščemo prave odgovore in rešitve. Lastne izkušnje bodo privedle tudi do bolj kvalitetnega in bolj usmerjenega načrtovanja. Vse pa vodi v odličnost.
Pri trgovanju bodo čustva še vedno prisotna, vendar z zmanjšanim vplivom na naše odločitve. Prav tako bodo vedno prisotne izgube, ki so normalen proces trgovanja, ne bo pa nepotrebnih neumnosti in katastrofalnih posledic za naš račun in našo bit. Račun bo hvaležen in nam omogočal našo prisotnost na valutnem trgu dovolj dolgo časa, da bomo lahko spoznali vse naše pomanjkljivosti in prednosti, našli za nas najbolj primeren način trgovanja in osvojili zmagovito kombinacijo.
Primer trgovalnega načrta. Za trgovalni načrt v pdf. obliki klikni tukaj.
sreda, 5. avgust 2009
Eden izmed tistih dni ali poteze, ki negativno vplivajo na moj račun
Neuporaba trgovalnega načrta.
Pri neuporabi trgovalnega načrta trgovanje poteka glede na razpoloženje tistega dne. Razpoloženje se v času trgovanja spreminja in lahko se zgodi, da trgovanje nenadoma poteka brez nadzora, kjer odločitve vodijo čustva z preveč ali premalo samozavesti.
Prevelika samozavest hitro vodi v pohlep in osredotočanje na denar.
Odraža se v površnosti opravljanja analiz pred samim trgovanjem, v prepogostem trgovanju, v nezaključevanju poslov z dobičkom, ko trg že riše prve znake spremembe smeri gibanja cene in zaradi katere kasneje sledijo nove nepotrebne napake. Značilni so vstopi z prevelikimi zneski in “sprejemanje” večjega tveganja kot običajno, ko pravila upravljanja denarja kar naenkrat niso več pomembna. Večje tveganje se večinoma sprejema le za čas držanja ugodne pozicije v negativni pa kaj kmalu pride do streznitve in zavedanja grožnje, ki jo povzroča takšno ravnanje. Postavljajo se nesmiselna stop-loss naročila, vodilo do le-teh pa je strah pred preveliko izgubo v primeru sprožitve smiselno postavljenega stop-loss zavarovanja. Razdalja je pač enostavno prevelika. Največja nevarnost ali neumnost, ki se lahko pripeti pa je neuporaba stop-loss zavarovanja zaradi same arogance. Aroganca preide v upanje, sledi obup in nato končna odrešitev (po vsej verjetnosti z veliko finančno luknjo na računu). Kadar smo preveč samozavestni smo manj prilagodljivi za spremembe na trgu, kajti premočno verjamemo v svoj prav, trmoglavimo in se tako po nepotrebnem bojujemo s trgom in s seboj.
Premajhna samozavest je povezana s strahom. Prav tako kot pri preveliki samozavesti se razmišlja o denarju, a pozornost posvečena trgu in trgovanju po načrtu bi lahko prinesla mnogo boljše rezultate.
Strah se opazi v prepogostem trgovanju, nesmiselni uporabi ali neuporabi stop-loss zavarovanja, v prezgodnjem zaključevanju dobičkonosnih poslov, pa čeprav trg ni nakazal še nobenih konkretnih sprememb smeri, z poznimi vstopi zaradi nezaupanja vase ali v opravljeno analizo in čakanje na vedno nove potrditve. Lahko se pripeti, da so analize opravljene preobsežno, z uporabo kopico indikatorjev, ki dajejo nasprotujoče si signale, kar vodi v paralizo in neaktivnost. Značilnost strahu so tudi vstopi z premajhnimi zneski, s katerimi se ne izkoristi ves potencial donosa, ki ga posamezen posel predstavlja. Toda pozor, majhni zneski so zelo priporočljivi v času prvih poslov z pravim denarjem ali ko vključujemo novosti v trgovalno strategijo.
Napake in neumnosti, ki se dogajajo med samim trgovanjem so si še kako zelo medsebojno povezane. So kot v vrsto postavljene domine, podreš eno, že ustvariš vse pogoje za padec druge. Namen tega prispevka ni vzbujati strahu pred valutnim trgovanjem, ampak priznavanje močnih čustev in povezanih napak, ki se dogajajo med samim trgovanjem. Šele stvari, ki si jih priznamo lahko popravimo.
Popravljali ne bomo naših čustev, spoštujmo jih, vendar pa želimo najti pravo ravnovesje v sebi in v trgovanju. Želimo omejiti njihov vpliv pri odločanju in zmanjšati število povezanih napak, ki jih prinašajo s seboj v burnih in nenapovedanih pohodih. Skušali jih bomo čim hitreje prepoznati, ter omejiti škodo.
Najhitrejši način prepoznavanja in najenostavneši način zmanjševanja vpliva pa omogoča ... uporaba trgovalnega načrta! ;)
Grafični prikaz medsebojno povezanih potez in čustev, ki negativno vplivajo na trgovalni račun:
Obrazložitev posameznih alinej:
-Neuporaba stop-loss zavarovanja
Če se morda zdi neuporaba smiselna v času zadrževanja cene v coni, je pogubno v času trenda in lahko že z eno samo napačno potezo izgubimo večino sredstev na računu.
-Nesmiselna uporaba stop-loss zavarovanja, imenujem jo tudi nadgradnja neuporabe stop-lossa.
Uporaba še vedno ne nudi takšne zaščite, kot jo sicer ob dobri postavitvi. Stop-loss nekako visi v zraku, kjer med ceno in zavarovanjem za preprečitev izgube ni nobene močne podpore ali odpora in je lahka tarča sprožitve že ob normalnem "dihanju" trga.
-Povečevanje tveganja sorazmerno z uspešnostjo
Velikost pozicij se povečuje za več kot dovoljujejo naša pravila upravljanja s sredstvi na računu. Lahko se pripeti po seriji uspešnih poslov, ko smo v stanju “nepremagljivosti”, ali po seriji neuspešnih poslov, ko v jezi ali v preveliki želji iščemo čim hitrejši popravek stanja na računu.
-Pozni vstopi
Lahko se pripetijo tudi v primeru pohlepa, ko nikakor ne želimo zamuditi nadvse vabljivega premika cene, ostane pa nam le odprta pozicija na konici svečnika in vprašanje “ *****?!”
Sledi: Eden izmed tistih dni, uspešnih dni.
Pri neuporabi trgovalnega načrta trgovanje poteka glede na razpoloženje tistega dne. Razpoloženje se v času trgovanja spreminja in lahko se zgodi, da trgovanje nenadoma poteka brez nadzora, kjer odločitve vodijo čustva z preveč ali premalo samozavesti.
Prevelika samozavest hitro vodi v pohlep in osredotočanje na denar.
Odraža se v površnosti opravljanja analiz pred samim trgovanjem, v prepogostem trgovanju, v nezaključevanju poslov z dobičkom, ko trg že riše prve znake spremembe smeri gibanja cene in zaradi katere kasneje sledijo nove nepotrebne napake. Značilni so vstopi z prevelikimi zneski in “sprejemanje” večjega tveganja kot običajno, ko pravila upravljanja denarja kar naenkrat niso več pomembna. Večje tveganje se večinoma sprejema le za čas držanja ugodne pozicije v negativni pa kaj kmalu pride do streznitve in zavedanja grožnje, ki jo povzroča takšno ravnanje. Postavljajo se nesmiselna stop-loss naročila, vodilo do le-teh pa je strah pred preveliko izgubo v primeru sprožitve smiselno postavljenega stop-loss zavarovanja. Razdalja je pač enostavno prevelika. Največja nevarnost ali neumnost, ki se lahko pripeti pa je neuporaba stop-loss zavarovanja zaradi same arogance. Aroganca preide v upanje, sledi obup in nato končna odrešitev (po vsej verjetnosti z veliko finančno luknjo na računu). Kadar smo preveč samozavestni smo manj prilagodljivi za spremembe na trgu, kajti premočno verjamemo v svoj prav, trmoglavimo in se tako po nepotrebnem bojujemo s trgom in s seboj.
Premajhna samozavest je povezana s strahom. Prav tako kot pri preveliki samozavesti se razmišlja o denarju, a pozornost posvečena trgu in trgovanju po načrtu bi lahko prinesla mnogo boljše rezultate.
Strah se opazi v prepogostem trgovanju, nesmiselni uporabi ali neuporabi stop-loss zavarovanja, v prezgodnjem zaključevanju dobičkonosnih poslov, pa čeprav trg ni nakazal še nobenih konkretnih sprememb smeri, z poznimi vstopi zaradi nezaupanja vase ali v opravljeno analizo in čakanje na vedno nove potrditve. Lahko se pripeti, da so analize opravljene preobsežno, z uporabo kopico indikatorjev, ki dajejo nasprotujoče si signale, kar vodi v paralizo in neaktivnost. Značilnost strahu so tudi vstopi z premajhnimi zneski, s katerimi se ne izkoristi ves potencial donosa, ki ga posamezen posel predstavlja. Toda pozor, majhni zneski so zelo priporočljivi v času prvih poslov z pravim denarjem ali ko vključujemo novosti v trgovalno strategijo.
Napake in neumnosti, ki se dogajajo med samim trgovanjem so si še kako zelo medsebojno povezane. So kot v vrsto postavljene domine, podreš eno, že ustvariš vse pogoje za padec druge. Namen tega prispevka ni vzbujati strahu pred valutnim trgovanjem, ampak priznavanje močnih čustev in povezanih napak, ki se dogajajo med samim trgovanjem. Šele stvari, ki si jih priznamo lahko popravimo.
Popravljali ne bomo naših čustev, spoštujmo jih, vendar pa želimo najti pravo ravnovesje v sebi in v trgovanju. Želimo omejiti njihov vpliv pri odločanju in zmanjšati število povezanih napak, ki jih prinašajo s seboj v burnih in nenapovedanih pohodih. Skušali jih bomo čim hitreje prepoznati, ter omejiti škodo.
Najhitrejši način prepoznavanja in najenostavneši način zmanjševanja vpliva pa omogoča ... uporaba trgovalnega načrta! ;)
Grafični prikaz medsebojno povezanih potez in čustev, ki negativno vplivajo na trgovalni račun:
Obrazložitev posameznih alinej:
-Neuporaba stop-loss zavarovanja
Če se morda zdi neuporaba smiselna v času zadrževanja cene v coni, je pogubno v času trenda in lahko že z eno samo napačno potezo izgubimo večino sredstev na računu.
-Nesmiselna uporaba stop-loss zavarovanja, imenujem jo tudi nadgradnja neuporabe stop-lossa.
Uporaba še vedno ne nudi takšne zaščite, kot jo sicer ob dobri postavitvi. Stop-loss nekako visi v zraku, kjer med ceno in zavarovanjem za preprečitev izgube ni nobene močne podpore ali odpora in je lahka tarča sprožitve že ob normalnem "dihanju" trga.
-Povečevanje tveganja sorazmerno z uspešnostjo
Velikost pozicij se povečuje za več kot dovoljujejo naša pravila upravljanja s sredstvi na računu. Lahko se pripeti po seriji uspešnih poslov, ko smo v stanju “nepremagljivosti”, ali po seriji neuspešnih poslov, ko v jezi ali v preveliki želji iščemo čim hitrejši popravek stanja na računu.
-Pozni vstopi
Lahko se pripetijo tudi v primeru pohlepa, ko nikakor ne želimo zamuditi nadvse vabljivega premika cene, ostane pa nam le odprta pozicija na konici svečnika in vprašanje “ *****?!”
Sledi: Eden izmed tistih dni, uspešnih dni.
ponedeljek, 6. julij 2009
Velik človek
Zgodba namenjena vsem, ki dvomijo vase in v svoj uspeh na forex tržišču.Prispel je turist v majhno in mikavno mestece v Evropi. V parku se je usedel na klopco poleg starejšega gospoda in ga vprašal: " Ali se je v tem mestu rodil kak velik človek?" Starejši gospod je nekaj trenutkov mirno sedel, potem pa odgovoril: " Ne ..... samo dojenčki."
Veliki ljudje to postanejo z odraščanjem, ne pa z rojstvom.
Če ste si izbrali pot uspešnega valutnega trgovalca se učite, pridobite disciplino trgovanja po načrtu, analizirajte sebe in zaključene posle, bodite nadvse odkriti, ponavljajte dobre poteze (ker veste zakaj delujejo) in popravite slabe ali jih odstranite (ker ste spoznali kdaj ne delujejo ali sploh ne delujejo), vztrajajte.
Naročite se na:
Objave (Atom)
