Dnevni promet

Prilagam tabelo prometa trgovalcev ustvarjenega v letošnjem januarju.

* 1 enota = 1 milijarda USD
Nekatere posredniške hiše se žal še vedno ne odločajo za objavo prometa, transparentnost hiš pa je zelo dobrodošla. In dokler smo "majhni" je tabela zanimiva tudi z vidika varnosti sredstev na trgovalnem računu.
Velikost = varnost?! Sicer je veliko več dejavnikov, ki vplivajo na dolgoročno varnost strankinih sredstev, vendar bi lahko temu rekli DA. (Trgovalci z vsaj šestmestno številko na računu so deležni zanesljivejše zaščite sredstev).

Valutno trgovanje: Dnevni ritem trgovalca

Za uspeh pri aktivnem dnevnem valutnem trgovanju je zelo pomembno tudi dnevno razpoloženje trgovalca. Boljše razpoloženi sprejemamo boljše odločitve, negativnemu razpoloženju pa običajno sledijo vse slabši rezultati.
Slabše razpoloženi smo precej dojemljivejši za neumnosti in kršitve osnovnega pravila varovanja sredstev, pa naj si bo to povezano s stop-loss naročili, višino zneskov, impulzivnimi vstopi ipd..
Kaj je torej naš cilj?
Poskrbeti moramo, da uživamo polno življenje, da ohranjamo uravnoteženost med delom in prostim časom.
Višje časovni grafi omogočajo več prostega časa že med samim trgovanjem. Recimo, kdor trguje signale na 4 urnem grafu naj bi si ogledal graf le na vsake 4 ure.
Nižje časovni grafi pa zahtevajo visoko mero koncentracije ves čas trgovanja in ob intenzivnem več urnem trgovanju je za trgovalca psihično in fizično lahko zelo obremenjujoče. Zato so krajši premori med samim trgovanjem nuja. Po pomembnosti pa ne izstopa tudi daljši oddih. Prednost večjega števila ponujenih signalov je dobro izkoristiti ravno v ta namen kajti večino signalov bomo po veliki verjetnosti tako ali drugače zamudili, ali pa zaradi utrujenosti iz kvalitetnih signalov naredili nekvaliteten rezultat.

Kratek test vašega dnevnega ritma. Rezultat lahko uporabite za načrtovanje daljšega odmora, ki naj postane prijetna navada. Seveda so odmori lahko fleksibilni glede samega začetka in trajanja. Čas izkoriščen za npr. rekreacijo, siesto, druženje, različne konjičke,... je zelo dobro izkoriščen čas. Pomembno je, da si ga redno privoščimo. Verjamem, da bo razpoloženje precej boljše in prav tako tudi odločitve.

Test: DNEVNI RITEM

Današnja tema je tudi moj končni cilj, ki ga še nisem uspel doseči v celoti. Res pa je, da mu prej nisem posvečal posebne pozornosti. Kar preveč dolgo časa sem se vrtel v nekakšnem začaranem krogu s konstantnim nihanjem med uspešnostjo in neuravnoteženim življenjem, posledično ponovno neuspešnostjo, nato nadaljeval z dokaj uravnoteženim življenjem, kateri je spet sledila uspešnost, nato neuravnoteženost in tako naprej. Moj cilj je biti uspešen v trgovanju in hkrati imeti uravnoteženo, zadovoljno življenje. Biti sproščen in osredotočen pri delu ter veselo in kreativno zapolnjevati prosti čas.
Z novim ciljem v mislih sem si v mesecu februarju vzel čas in prvič sestavil načrt, ki je nastal na podlagi vseh dosedanjih izkušenj, ki je resnično primeren za eksponentno rast, ki je enostaven, rezultatsko neprezahteven, na katerega sem ponosen ter se ga veselim izpolnjevati. Moja dolžnost sedaj je le, da mu zvesto sledim.

Vse pomembnejše točke vsebovane v načrtu sem opisoval tudi na tem blogu. V oklepaju pa sem tokrat pripisal še moj današnji pogled  na že napisano temo.

TEMA:
Samoanaliza

Trgovalni načrt (primer)
(Uspešen dan niso samo dobički, uspešen dan so tudi izgube, ki so ostale v mejah, uspešen dan je tudi dan, ko smo brez kvalitetnega signala ostali brez sklenjega posla. ČESTITKE ZA USPEŠEN DAN!!!)

Strategija:
Stop-loss 
( Namišljenega stop-lossa ne uporabljam več. V posel vstopam s stop-loss naročilom istočasno. Več uporabljam tudi fiksni stop-loss kajti, ko postanete zvesti svojemu časovnem grafu se varne razdalje, ki so hkrati smiselne, pričnejo pogosto ponavljati)

Sledeči stop-loss

Skalpiranje in kopiranje trendnih linij
(Ena od strategij, ki jih uporabljam. Predstavil sem le eno, to pa predvsem zato, ker je nastala z lastnim opazovanjem. Vse ostale strategije/pripomočki so pač sposojeni. Lahko jih najdete na ForexFactory forumu ali na Fxstreet, kjer je objavljenega ogromno znanja različnih avtorjev. Glede predstavljene strategije pa je nekaj napisanega tudi na slovenskem forex forumu beFXtrader. Na slovenskem forex forumu sodeluje krasna in zavzeta druščina valutnih trgovalcev, ki je pripravljena nesebično pomagati. Poleg tega je predstavljeno tudi nekaj dobrih strategij).

Tehnična analiza 2D,3D,4D
(3D analiza ni nujna za uspeh. Za začetnike je priporočljivo, da se osredotočijo le na en valutni par. Torej 2D,4D)

Podpora/Odpor
(sta vse, kar se dogaja na valutnem trgu. Preboji, testiranja, odboji. Non-stop, 24 ur na dan)

Trgovalna postaja MetaTrader 4 - osnovni triki
Prvič, Drugič, Tretjič, Četrtič

Problemi trgovalca
Eden izmed tistih dni, ... (verjetno bi se še kaj našlo ;D )

Meni ljube
Velik Človek
Vedenje zmagovalca
Skrivnost sreče (Mogoče se bo čudno slišalo, vendar zgodbo povezujem z upravljanjem denarja, money management)

Največji poudarek pri dnevnem valutnem trgovanju pa dajem ravno Upravljanju denarja
in današnji temi Dnevni ritem trgovalca - Psihologija trgovalca.

Kot sem že omenil, z novim ciljem je nastal nov načrt in z njim novi izzivi. Čeprav je sistem upravljanja še popolnoma netestiran, zaupam v sestavljen sistem in verjamem v uspeh. Začel bom z majhnim računom, čas pa bo pokazal ali sem sposoben tudi dolgoročno slediti načrtu. Več časa bom posvetil tudi lepši strani življenja, zaradi katere sem sploh pristal na področju aktivnega trgovanja (kot ste verjetno tudi vi) in, ki sem jo ves ta čas učenja in nadgrajevanja zanemarjal.
Blog ostaja odprt. Ob uspehu in dosegu dolgoročnega cilja bom z veseljem objavil tudi načrt z vsemi napotki, vendar ni potrebno izgubljati časa z čakanjem. Večina primernih odgovorov za vaš uspeh se skriva v vas samih.

Če ste valutni trgovalec začetnik, vam priporočam odprtje DEMO RAČUN-a. Dobro spoznajte trgovalno postajo, poiščete in razvijete strategijo do te mere, da jo razumete ter vadite vse dokler se ne pokažejo pozitivni rezultati neko daljše obdobje. Če pozitivnih rezultatov na demo računu ni, bodo na realnem trgovalnem računu še težje dosegljivi.

LIVE TRGOVALNI RAČUN

Če vam velikost računa omogoča večjo fleksibilnost vam priporočam prve sklenjene posle z polovico tveganja, ki ste ga uporabljali na demo računu. Npr.: če ste na demo računu uporabljali 1%, začnite na live računu trgovati z 0,5% . Tako boste mirno prebrodili začeten strah ali misel "en mesec pa že milijonar" ;)

Vsem bralcem želim veliko zadovoljstva na poti in uspešno izpolnitev zadanih ciljev.

Hvala.

Upravljanje denarja ( Money Management)

Upravljanje denarja
Dobro upravljanje denarja je eden izmed bistvenih elementov uspeha na forex tržišču. Tako zelo je pomembno, da lahko govorimo o življenju in smrti, trgovalnega računa, da ne bo pomote.

Nobena super druper strategija ne bo uspešna, če ne bo poleg prisotno tudi dobro upravljanje denarja. Lahko imamo večino časa prav, pa nam samo en slab dan z dovolj velikimi zneski pobere vse dobičke in še več.
Za dobro upravljanje denarja moramo poznati vstopno točko, izstopno točko v primeru izgube, ter koliko % smo pripravljeni tvegati na posamezen posel.  (Prav tako je dobro poznati izstopno točko v primeru dobička  "profit target", tako lahko določimo skupno tveganje - risk management. Npr.: Če je profit target oddaljen 5 pipov, je nesmiselno vstopati v posel kjer je varen stop-loss oddaljen 30 pipov. Razmerje dobiček : izguba je negativno).
In koliko odstotkov smo pripravljeni tvegati?
Sam nisem poznal primernega odgovora, vse dokler si nisem zastavil vprašanja, koliko izgube izražene v evrih bi še lahko mirno sprejel, če bi imel 10 zaporednih izgub. Z odgovorom sem ugotovil, da vseeno nisem tako zelo naklonjen tveganju, še posebej v primerjavi s preteklimi trgovalnimi potezami, kajti znesek v odgovoru je bil presenetljivo majhen. Znesek skupne izgube sem nato delil z 10 in tako dobil evrski znesek izgube na posamezen posel, katerega sem nato pretvoril še v procent glede na obstoječa sredstva na računu. Vendar sedaj ta procent uporabljam le za posle v katere sem 100% prepričan in z razmerji dobiček:izguba 2:1,3:1 ali več. Za nekoliko manj ugodne posle in z razmerji nekje okrog 1:1, sem skupno izgubo v evrih namesto z 10 delil z 20 in 30. Predvidevam pa, da takšno vprašanje in odgovor nista najboljša za trgovalce, ki radi sprejemajo zelo visoka tveganja. V odgovoru se skriva psihološki vidik trgovalca, bistvo le-tega pa je, da trgovalec v primeru izgub ostane miren, čustveno stabilen, osredotočen na trg in trgovanje, ter z rezultatom, ki ga je možno dokaj hitro popraviti.  Prvo je preživeti, kar z dobrim upravljanjem denarja boste, nato dobro trgovati in dosegati stabilno rast, najvišji nivo pa je eksponentna rast, ki je primerna šele, ko je dosežena stabilna rast neko daljše obdobje. Odstotke tveganja, ki smo jih uporabljali pri dosegu stabilne rasti, lahko kasneje uporabimo tudi za eksponentno rast. Sistem upravljanja, s katerim smo dosegli stabilno rast, je iz prejšnjih izkušenj v varnost zaupanja vreden sistem tudi potem, ko se bodo začele "obračati" večje številke in pojavljati novi psihološki izzivi.

Na splošno pa:
-konzervativni trgovalci si lahko privoščijo vse do 5% izgube na posamezen posel (manj izkušeni ne več kot 1%)
-trgovalci z agresivnimi vstopi pa nekje do 2% (manj izkušeni ne več kot 0,5%)
Znotraj teh splošnih tveganj trgovalcev se pri obeh stilih trgovanja upošteva povprečna uspešnost trgovalca, na podlagi česar se povečuje ali zmanjšuje odstotek tveganja na posamezen posel.

Pripomoček za enostavno upravljanje denarja:

Funcalcs

Ko vnesete potrebne podatke, dobite znesek s katerim lahko vstopite v posel po vaših pravilih upravljanja (izraženo je v mini lotih in v USD zneskih). "Account balance" je prav tako izražen v dolarski valuti, tako da, če želite bolj natančen izračun, ter imate osnovna sredstva na računu v drugi valuti,  morate znesek osnovnih sredstev pretvoriti v USD po trenutnem tečajnem razmerju.

Prezkusite tudi Profitability of a trading system z različnimi nastavitvami. Mogoče boste presenečeni s kako slabo uspešnostjo ste lahko še vedno profitabilni, če le dobro upravljate svoj denar.

Samoanaliza s pomočjo MT4 trgovalne postaje

Samoanaliza:
Eden boljših pripomočkov za samoanalizo je detaljni izkaz zgodovine, ki je že vključen v Metatrader 4 trgovalno postajo. (* Za tiste, ki še niste podrobneje raziskali trgovalne postaje je postopek kako do izkaza, opisan na koncu prispevka).
V današnjem prispevku sta tudi povezavi do dveh preverjenih skript za MT4.

Če imate izdelan trgovalni načrt vas bo zanimalo kar nekaj podatkov iz zgodovine. S podatki bolje spoznavamo lasten stil trgovanja in predvsem jasno vidimo šibke točke (napake, ki se ponavljajo in zaradi katerih po nepotrebnem izgubljamo denar). Zaradi negativnih trgovalnih rezultatov veliko ljudi neprestano išče in menja trgovalne strategije, ki so v resnici že dobičkonosne. Res pa je, da po večini delujejo zelo dobro predvsem za avtorje strategij, kajti detajli so zgrajeni po njihovih trgovalnih karakteristikah. Dokler ne bomo spoznali naših ponavljajočih se napak (in hkrati naših prednosti), ne bomo spoznali niti dobičkonosnih rešitev. Na podlagi zgodovinskih podatkov in z izrisanim grafom tudi obnovljenih občutkov, lahko nadgrajujemo obstoječo strategijo, pravila in cilje.

Sedaj pa na kratko nekaj osnovnih primerov alarmov, reševanja, postavljanja ciljev in pravil s pomočjo zgodovine, kajti v vsaki od teh točk se vedno najde prostor za izboljšave.

1.Maksimalen padec vrednosti računa (z najvišje točke):
Ocenjuje (opazuje) se stabilnost trgovalca (sebe). Med trgovanjem se pojavljajo obdobja izgub, ki ustvarjajo določene vzorce. Na dolgi rok naj bi si bili ti vzorci podobni. Namen je ustvariti konsistenten, pozitiven vzorec, s čim manj pretresi. Z nadzorovanjem tega podatka, ter ob izgubi večji od običajnega vzorca, se morajo trgovalcu že svetlikati rdeče luči. Prekoračitev običajnega lahko pomeni spremenjene trgovalne razmere in je potrebna ponovna analiza ter prilagoditev strategije, lahko pa so težave psihične narave v povezavi z fizično utrujenostjo in je potreben le daljši premor.
Dolgo časa sem nadziral le maksimalen mesečni padec, ki se v času težav rezultatsko ni izkazal, nato sem se osredotočil na maksimalen tedenski padec in šele ne dolgo nazaj sem tedenskemu dodal strog nadzor nad maksimalnim dnevnim padcem z najvišje točke. Dnevni in tedenski nadzor vas bosta pravočasno ustavila pred večjim polomom.

Nadzor se vrši še v kombinaciji drugih podatkov kot so največje število zaporednih izgub, vsota zaporednih izgub in cvetka, največja izguba dosežena z enim poslom.

2.Najvišje število zaporednih izgub in maksimalna vrednost zaporednih izgub:
Spet je dobro je poznati svoj stil trgovanja oz. običajen vzorec. Značilnost trgovalca z agresivnimi vstopi je več zaporednih izgub preden je poteza ali dan uspešen. Ker vzorec trgovalec pozna se tudi ne vznemirja, paziti mora na le skupno vsoto izgub. Pri konzervativnem trgovalcu, ki vstopa ob potrditvah smeri, je mogoče že druga ali tretja zaporedna poteza z izgubo znak za ponovno analizo.
Če z le nekaj potezami dosežemo velike izgube so lahko problem preveliki zneski ali pa neuporaba stop-loss zavarovanja. Previsoko število zaporednih izgub je lahko posledica nesmiselnega postavljanja stop-loss zavarovanj.

3.Cvetka, največja izguba dosežena z enim poslom:
Je v okviru naših pravil?! Če ni, zakaj ni? Neuporaba stop-loss ali prevelik znesek?

4.Ko je stanje na računu še vedno negativno in sta povprečen dobiček ter povprečna izguba:
- približno enaka ( cilj: ali povečati dobičke, ali zmanjšati izgube, ali povečati % uspešnosti)
- je dobiček večji, izguba manjša (cilj: ali povečati % uspešnosti in biti bolj izbirčen pri poslih, ali biti pozoren na največje izgube, kajti lahko se zgodi, da z eno ali dvema potezama pokvarimo rezultat, povprečno statistiko pa niti ne--> manjše pozicije, uporaba stop-loss)
-dobiček manjši, izguba večja (tukaj enostavno ni več pomoči,... hec) (cilj je: ali zmanjšati izgube --> manjše pozicije, uporaba stop-loss, ali povečati dobičke --> trgovati samo priložnosti z razmerji 1:2, 1:3 izguba:dobiček in uriti potrpežljivost)

5.Največji dobiček
Skupaj z vašimi pravili upravljanja in ugodnimi trgovalnimi razmerami vam želim še večjega.


Dodatni pripomočki za MT4 trgovalno postajo: 

Skripta: MT4 MSFX-Trades Analyzer

Meri število doseženih pipov, povprečen čas držanja pozitivnih in negativnih pozicij in še nekaj drugih meritev. Najboljše pri tej skripti pa so meritve za vsak trgovani valutni par posebej. Tako zlahka ugotovimo kateri par nam bolje leži in kateri ne, na katerem strategija deluje bolje in na katerem slabše. S to skripto sem dobil še drugo vrsto potrditeve,ko so bili doseženi pipi močno v pozitivi, končni rezultat stanja na računu pa negativen. Razlog: slabo upravljanje denarja (money management).
Postopek nalaganja na platformo je sledeči: Na računalnik prenešeno skripto skopirajte v mapo "scripts" ( mapa posredniške hiše--->experts--->scripts). Kako uporabljati samo skripto pa si oglejte video na strani programerja. Enak postopek nalaganja in uporabe boste uporabili pri naslednji skripti.

Skripta: Visible Pos. mq4
S to skripto postanejo vstopi in izstopi vidni. Z njo lahko hitro preverimo ali je bilo trgovanje v skladu s strategijo ali so poteze vodila čustva.
(Ko si boste kasneje zaželeli označbe vstopov in izstopov izbrisati, boste verjetno naleteli na težavo. Rešitev je enostavna. V "Account History" izberete le datum, ko niste bili trgovalno aktivni, npr. vikend ali leto 1970, in ponovno povlečete skripto iz "Navigator okna" na graf).

Stran http://www.mql4.com/ je ogromen vir različnih skript, inidkatorjev, robotov in tudi dostopna točka do programerjev, ki vam lahko sestavijo produkt po vaših željah.

*Kako do MT4 detaljnega izkaza?

V terminal oknu izberemo "Account History". Kjerkoli znotraj okna teminala kliknemo z desnim miškinim klikom in izberemo poljubno obdobje (celotno zgodovino, zadnje tri mesece, zadnji mesec ali pa popolnoma poljubni datum "Custom period"). Izpiše se zgodovina poslov izbranega obdobja. Ponovimo akcijo z desnim klikom znotraj okna terminala, nato izberemo "Save as detailed report" in shranimo dokument v poljubno mapo. Odpre se nam novo internetno okno z izpisom zgodovine, z izrisanim grafom, ter z različnimi detajlnimi podatki/ izračuni, ki so realen pokazatelj našega delovanja.


Prihodnjič MoneyManagement in Tradewys ponudba povračila stroškov provizije iz naslova trgovanja.